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BILAN ZANIOPTIQ 0 7 2017 Siren 510758121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	201196	105393	95803	103690
Immobilisations financières	8055		8055	7554
Total Actif Immobilisé	324251	105393	218858	226244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38658		38658	24800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8201		8201	37531
Créances – Autres	14323		14323	12746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31877		31877	44594
Caisse				
Charges constatées d’avance	9717		9717	8073
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102776		102776	127743
Total général Actif	427027	315520		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			100585	119479
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19348	-18894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128183	108835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38757	48165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23987	32219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		118147		
Autres dettes			130708	164767
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193452	245152
Total général Passif			321634	353987
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29257	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206815		315520	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5627		14067	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212441		329586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91027		104463	
Variation de stock (marchandises)	-13858		14712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79		428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6281			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61586		97876	
(dont taxe professionnelle)	1716			
Impôts, taxes et versements assimilés	2033		1950	
Rémunérations du personnel 	26594		46573	
Charges sociales	12524		16817	
Dotations aux amortissements	9540		8570	
Dotations aux provisions			4613	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4617		9868	
Total des charges d’exploitation	194141		305870	
Résultat d’exploitation	18300		23717	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2558	
Charges financières	390		5502	
Charges exceptionnelles			41034	
Impôts sur les bénéfices	-1437		-1368	
Bénéfice ou perte	19348		-18894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel