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BILAN VALENTINE GAUTHIER DIFFUSION 2020 Siren 510752884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125713	22308	103404	
Fonds commercial	67300		67300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2531	2531		
Autres immobilisations corporelles	28837	20468	8368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	4185		4185	
TOTAL (I)	228567	45308	183258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10832		10832	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	330745	21614	309130	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304055	9458	294597	
Autres créances	84515		84515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54237		54237	
Charges constatées d’avance	38623		38623	
TOTAL (II)	823010	31073	791937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051578	76381	975196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	87100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16582			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	743528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47536			
Dettes fiscales et sociales	53765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161491		161491	
Production vendue biens	416529		416529	
Production vendue services	19352		19352	
Chiffres d’affaires nets	597372		597372	
				
Production stockée			50769	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17588	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18125	
Autres produits			20279	
Total des produits d’exploitation (I)			704135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7619	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10345	
Autres achats et charges externes			445889	
Impôts, taxes et versements assimilés			4997	
Salaires et traitements			155891	
Charges sociales			46731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1393	
Total des charges d’exploitation (II) 			841114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107082			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796802			
BENEFICE OU PERTE	14416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	894			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193013		
Total Immobilisations corporelles		43799		974
Total Immobilisations financières		4185		
Total Général		240998		974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13404	31368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4185
Total Général			13404	228567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18596	3712		22308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35225	1178	13404	22999
AMORTISSEMENTS Total Général	53822	4891	13404	45308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15062	21614	15062	21614
Sur comptes clients	9458			9458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24521	21614	15062	31073
TOTAL GENERAL	24521	21614	15062	31073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21614	15062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4185		4185	
Clients douteux ou litigieux	19353	19353		
Autres créances clients	284702	284702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	844	844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3553	3553		
Impôts sur les bénéfices	46043	46043		
T. V. A.	19591	19591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11094	11094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3389	3389		
Charges constatées d’avance	38623	38623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431380	427195	4185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	47536	47536		
Personnel et comptes rattachés	7420	7420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15375	15375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30276	30276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	742928	742928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19430	19430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864261	864261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232154			
Location, charges locatives et de copropriété	90954			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445889			
Taxe professionnelle	3552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4997			
Montant de la TVA. collectée	95490			
Total TVA. déductible sur biens et services	61801			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6