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BILAN VALENTINE GAUTHIER DIFFUSION 2018 Siren 510752884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101345	14490	86854	
Fonds commercial	67300		67300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2531	2383	148	
Autres immobilisations corporelles	93382	81628	11754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11927		11927	
TOTAL (I)	276486	98501	177984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3216		3216	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220970	52106	168863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361741	9458	352282	
Autres créances	143857		143857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23826		23826	
Charges constatées d’avance	100639		100639	
TOTAL (II)	854252	61565	792687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1130738	160066	970671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	217750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16582			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-345325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-569877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-679065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1237069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260548			
Dettes fiscales et sociales	100954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1649736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1649736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	719027		719027	
Production vendue biens	-856		-856	
Production vendue services	38527		38527	
Chiffres d’affaires nets	756697		756697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			757519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194586	
Variation de stock (marchandises)			-68038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3216	
Autres achats et charges externes			629025	
Impôts, taxes et versements assimilés			6726	
Salaires et traitements			160117	
Charges sociales			46860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30365	
Total des charges d’exploitation (II) 			1312108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336262			
BENEFICE OU PERTE	-569877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28053			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97995		
Total Immobilisations corporelles		91861		
Total Immobilisations financières		16561		
Total Général		318717		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11927
Total Général				276486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11407	3083		14490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57085	26927		84012
AMORTISSEMENTS Total Général	68492	30010		98502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11927			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	143858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	100639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618166	606238	11927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3400	3400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9438	9438		
Emprunts et dettes financières divers	167259	167259		
Fournisseurs et comptes rattachés	260548	260548		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100955	100955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1108137	1108137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649737	1649737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-75959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel