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BILAN TERCOL 2020 Siren 510731391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19500	17181	2319	6219
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47150	37746	9404	18834
Autres immobilisations corporelles	3721	3187	535	1360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				5
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70371	58113	12258	26414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	729207	16273	712934	776241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328739		328739	392042
Autres créances	7360		7360	64902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53228		53228	99302
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1118534	16273	1102261	1332487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188905	74386	1114519	1358901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1056767		1056767	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28380		28380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1133		1133	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-278136		-106639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1651		-171497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809795		808144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120576		202315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39156		54361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119692		192161	
Dettes fiscales et sociales	25300		89828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304724		550757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114519		1358901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145568		496396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332896		1332896	1654699
Production vendue biens	-3645		-3645	
Production vendue services	68343		68343	75189
Chiffres d’affaires nets	1397594		1397594	1729887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579240	1377
Autres produits			18085	132
Total des produits d’exploitation (I)			1994919	1731396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988577	1558546
Variation de stock (marchandises)			167569	-85420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234493	197495
Impôts, taxes et versements assimilés			1794	2387
Salaires et traitements			83318	144597
Charges sociales			29477	39992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14156	25055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			456693	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1992349	1882652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2570	-151255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			725	249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			674	1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674	1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51	-1395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2621	-152650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		12092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970		18847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-970		-18847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995644		1731646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993993		1903143	
BENEFICE OU PERTE	1651		-171497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2708		1377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		358456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50871		
Total Immobilisations financières				
Total Général		409327		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			338956	19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			338956	70371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	352237	3900	338956	17181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30677	10256		40933
AMORTISSEMENTS Total Général	382914	14156	338956	58114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120536	16273	120536	16273
Sur comptes clients	52638		52638	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576534	16273	576534	16273
TOTAL GENERAL	576534	16273	576534	16273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16273	576533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328738	284266	44472	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1434		1434	
T. V. A.	2864	2864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3062	3062		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336098	290192	45906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119692	119692		
Personnel et comptes rattachés	9374	9374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9010	9010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5667	5667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249	1249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120576	576	120000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265568	145568	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3