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BILAN TERCOL 2017 Siren 510731391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	358456	290028	68428	140120
Concessions, brevets et droits similaires				389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47150	9456	37694	47124
Autres immobilisations corporelles	5171	3100	2071	15995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6375		6375	10125
TOTAL (I)	417152	302585	114568	213753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	626711	140934	485777	292498
Avances et acomptes versés sur commandes	404880	403360	1520	8569
Clients et comptes rattachés	1002016	52638	949378	700096
Autres créances	32751		32751	47520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41598		41598	252355
Charges constatées d’avance	2000		2000	
TOTAL (II)	2109956	596932	1513024	1301038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527108	899516	1627592	1514791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1209940		1209940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28380		28380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1133		1133	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-445466		-301555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107707		-143911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686280		793987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317667		201668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43032		41442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393746		361328	
Dettes fiscales et sociales	148174		75591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8396	
Autres dettes	31943		19879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934562		720804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627592		1514791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891530		679362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2288602		2288602	1979401
Production vendue biens				
Production vendue services	35782		35782	360733
Chiffres d’affaires nets	2324384		2324384	2340134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9161	25564
Autres produits				11720
Total des produits d’exploitation (I)			2333545	2377418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2038505	1883686
Variation de stock (marchandises)			-213677	-161030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298656	532590
Impôts, taxes et versements assimilés			6243	3442
Salaires et traitements			135074	107632
Charges sociales			50067	41783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85143	85174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20398	16534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6750	
Autres charges			9	980
Total des charges d’exploitation (II) 			2427168	2510791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93623	-133373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			660	
Autres intérêts et produits assimilés			1181	1236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	1236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2833	9603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2833	9603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-992	-8367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94615	-141740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280		2171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16842		2171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13092		-2171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339136		2378654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2446843		2522565	
BENEFICE OU PERTE	-107707		-143911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8180		9543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9161		25564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		358456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		84012		1519
Total Immobilisations financières		10125		
Total Général		453193		1519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				358456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33210	52321
Prêts et immobilisations financières			3750	
Total Immobilisations financières			3750	6375
Total Général			37560	417152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	218337	71691		290028
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211	389	600	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20892	24874	33210	12556
AMORTISSEMENTS Total Général	239440	96954	33810	302584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6750		6750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120535	20399		140934
Sur comptes clients	52638			52638
Autres provisions pour dépréciation	403360			403360
Total Provisions pour dépréciation	576533	20399		596932
TOTAL GENERAL	576533	27149		603682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27149		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel