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BILAN TERCOL 2015 Siren 510731391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	338956	137422	201533	258026
Concessions, brevets et droits similaires	640	640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33592	33592	-1	14276
Autres immobilisations corporelles	40546	21899	18647	21873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3920		3920	3920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40575		40575	40125
TOTAL (I)	458228	193554	264674	338220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252004	104000	148004	103288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823563	52638	770925	967371
Autres créances	433826	403360	30466	40438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48445		48445	118682
Charges constatées d’avance	18858		18858	12003
TOTAL (II)	1576696	559998	1016698	1241782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034924	753552	1281372	1580002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	309941		309941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28380		28380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1133		1133	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-325672		-236785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24117		-88887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37900		13783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324987		729792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10401		10182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742945		654947	
Dettes fiscales et sociales	126770		166255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38369		5043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243472		1566219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281372		1580002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1870134	2560081
Production vendue biens				
Production vendue services			73489	248300
Chiffres d’affaires nets			1943623	2808381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28000
Autres produits			7600	3061
Total des produits d’exploitation (I)			1951723	2840442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1400721	1915546
Variation de stock (marchandises)			-44715	2329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388630	631347
Impôts, taxes et versements assimilés			7454	8855
Salaires et traitements			68547	143763
Charges sociales			25754	51079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61609	69337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	6456
Total des charges d’exploitation (II) 			1908919	2828711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42804	11731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-105
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14047	29274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14047	29274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14047	-29379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28757	-17647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		59601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1613			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2613		59601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7253		27913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7253		131913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4640		-72312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954336		2899939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1930219		2988826	
BENEFICE OU PERTE	24117		-88887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		338956		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640		
Total Immobilisations corporelles		88138		
Total Immobilisations financières		44045		450
Total Général		471778		450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				338956
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	74138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44495
Total Général			14000	458228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51989	5117		55492
AMORTISSEMENTS Total Général	133559	5117	80930	56132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104000			104000
Sur comptes clients	52638			52638
Autres provisions pour dépréciation	403360			403360
Total Provisions pour dépréciation	559998			559998
TOTAL GENERAL	559998			559998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40575	40575		
Clients douteux ou litigieux	52638			
Autres créances clients	770925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5891			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1592			
T. V. A.	21278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405064			
Charges constatées d’avance	18858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316822	1316822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel