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BILAN TERAVENTURE 2020 Siren 510760481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6530	3326	3204	3581
Constructions	165191	133555	31636	46078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42913	39319	3594	5369
Autres immobilisations corporelles	29919	25179	4740	9698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244554	201379	43174	64726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				187
Autres créances	15225		15225	7610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6000
Disponibilités	163128		163128	37846
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	184428		184428	51643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428981	201379	227602	116369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65138		20024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78338		33224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94255		11591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17064		38535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23385		24374	
Dettes fiscales et sociales	14560		8644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149264		83145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227602		116369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64759		77221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40800		40800	50065
Production vendue biens				
Production vendue services	189526		189526	251610
Chiffres d’affaires nets	230326		230326	301674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			246626	301674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15843	22109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63824	100555
Impôts, taxes et versements assimilés			3138	3652
Salaires et traitements			51699	101726
Charges sociales			7506	20603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24754	28834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-7	137
Total des charges d’exploitation (II) 			166757	277617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79869	24057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79541	23934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13055		3910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246711		301764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181572		281740	
BENEFICE OU PERTE	65138		20024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		261585		4550
Total Immobilisations financières				
Total Général		261585		4550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21581	244554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21581	244554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196858	24754	20233	201379
AMORTISSEMENTS Total Général	196858	24754	20233	201379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	956	956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12769	12769		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15225	15225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94255	9750	84505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23385	23385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4581	4581		
Impôts sur les bénéfices	9146	9146		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17064	17064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149264	64759	84505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20024			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3684		6206	
Location, charges locatives et de copropriété	4187		5664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55954		88685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63824		100555	
Taxe professionnelle	1697		1707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1441		1945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3138		3652	
Montant de la TVA. collectée	25132		32985	
Total TVA. déductible sur biens et services	11949		36673	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel