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BILAN SOTIS 31 2021 Siren 510708241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	859	859		
Fonds commercial	800000	800000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170590	166039	4550	442
Autres immobilisations corporelles	187279	186343	935	3444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	82500
TOTAL (I)	1241227	1153242	87986	86386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79885	1447	78438	34964
En cours de production de biens	45621		45621	8919
En cours de production de services	4139		4139	
Produits intermédiaires et finis	10536		10536	18821
Marchandises	54011	1780	52231	45522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37564	247	37317	18366
Autres créances	3122859		3122859	1916228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31851		31851	25494
Charges constatées d’avance	3899		3899	5147
TOTAL (II)	3390365	3474	3386891	2073462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4631592	1156715	3474877	2159848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2530		2530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-230294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131377		-298400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71154		-426163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100934		119298	
TOTAL (III)	100934		119298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2646	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449416		130355	
Dettes fiscales et sociales	399669		321415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2344295		1979600	
Produits constatés d’avance (2)	109409		32697	
TOTAL (IV)	3302789		2466713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474877		2159848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2120044		2120044	1525562
Production vendue services	1592284		1592284	1036870
Chiffres d’affaires nets	3712328		3712328	2562432
				
Production stockée			32556	-8024
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32223	15433
Autres produits			11	19
Total des produits d’exploitation (I)			3777118	2569860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6631	-3721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005450	515918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42276	58922
Autres achats et charges externes			1764550	1154357
Impôts, taxes et versements assimilés			41171	67673
Salaires et traitements			795132	682283
Charges sociales			337439	296035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3765	5809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3630	23020
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3902237	2801003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125118	-231143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6244	6982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6244	6982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6244	-6982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131363	-238125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			61775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		61775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-60275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777118		2571360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3908496		2869760	
BENEFICE OU PERTE	-131377		-298400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19261		24243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800859		
Total Immobilisations corporelles		357006		5379
Total Immobilisations financières		82500		
Total Général		1240365		5379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4517	357869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82500
Total Général			4517	1241227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859			859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353120	3765	4502	352383
AMORTISSEMENTS Total Général	353979	3765	4502	353242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100934
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119298	3630	21994	100934
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4503		1277	3227
Sur comptes clients	247			247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	804750		1277	803474
TOTAL GENERAL	924048	3630	23271	904408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3630	23271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	
Clients douteux ou litigieux	296	296		
Autres créances clients	37268	37268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1774	1774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85497	85497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42109	42109		
Groupe et associés	2818945	2818945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174534	174534		
Charges constatées d’avance	3899	3899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3246822	3164322	82500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449416	449416		
Personnel et comptes rattachés	71344	71344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316772	316772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2067	2067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9486	9486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2344295	2344295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109409	109409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302789	3302789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel