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BILAN SOTIS 31 2020 Siren 510708241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	858		
Fonds commercial	800000	800000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168329	167886	442	1856
Autres immobilisations corporelles	188676	185233	3443	6091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	82500
TOTAL (I)	1240364	1153978	86386	90447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37609	2645	34963	89686
En cours de production de biens	8918		8918	15855
En cours de production de services				2687
Produits intermédiaires et finis	18821		18821	17222
Marchandises	47380	1858	45521	42505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18613	247	18366	41948
Autres créances	1916228		1916228	1558335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25494		25494	4354
Charges constatées d’avance	5147		5147	3455
TOTAL (II)	2078212	4750	2073461	1776046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3318577	1158729	2159847	1866493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2530		2530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230293		-89640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298399		-140652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-426162		-127763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119298		107334	
TOTAL (III)	119298		107334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2646		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130354		238076	
Dettes fiscales et sociales	321415		176054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979600		1438204	
Produits constatés d’avance (2)	32696		34532	
TOTAL (IV)	2466712		1886922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159847		1866493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2466712		1886922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1525366	195	1525561	2212133
Production vendue services	1036870		1036870	1592498
Chiffres d’affaires nets	2562237	195	2562432	3804631
				
Production stockée			-8024	1313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15433	5743
Autres produits			18	10
Total des produits d’exploitation (I)			2569860	3811699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3721	688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515918	845245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58922	-49920
Autres achats et charges externes			1154357	1831260
Impôts, taxes et versements assimilés			67672	60643
Salaires et traitements			682282	842860
Charges sociales			296034	338648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5808	9693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			703	3944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23020	
Autres charges			3	960
Total des charges d’exploitation (II) 			2801003	3884026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231142	-72326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6981	6691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6981	6691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6981	-6625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238124	-78952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61774		932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61774		61700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60274		-61700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2571360		3811765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2869759		3952418	
BENEFICE OU PERTE	-298399		-140652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24242		28161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177		1685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800859		
Total Immobilisations corporelles		360258		1748
Total Immobilisations financières		82500		
Total Général		1243617		1748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	357006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82500
Total Général			5000	1240365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859			859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352311	5809	5000	353120
AMORTISSEMENTS Total Général	353170	5809	5000	353979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119298
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107334	23020	11056	119298
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7999	704	4200	4503
Sur comptes clients	247			247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	808246	704	4200	804750
TOTAL GENERAL	915580	23724	15256	924048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23724	15256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500	82500		
Clients douteux ou litigieux	296	296		
Autres créances clients	18317	18317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3321	3321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43894	43894		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3161	3161		
Divers	45645	45645		
Groupe et associés	1636310	1636310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183898	183898		
Charges constatées d’avance	5147	5147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2022489	2022489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2646	2646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130355	130355		
Personnel et comptes rattachés	65611	65611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239049	239049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5538	5538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11217	11217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1976894	1976894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2706	2706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32697	32697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2466713	2466713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23