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BILAN SOTIS 31 2018 Siren 510708241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	859	859		
Fonds commercial	800000	800000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171896	169952	1944	3821
Autres immobilisations corporelles	181348	172666	8682	10333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	82500
TOTAL (I)	1236602	1143476	93126	96655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46611	3090	43521	59236
En cours de production de biens	22196		22196	15099
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12255	290	11965	71659
Marchandises	44347	2852	41495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227743	1195	226548	584798
Autres créances	1194828		1194828	71658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33859		33859	121533
Charges constatées d’avance	3702		3702	4273
TOTAL (II)	1585540	7427	1578113	928258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822142	1150903	1671239	1024913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2530		2140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97035		7784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12889		109924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46566		54106	
TOTAL (III)	46566		54106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280		242	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156373		379823	
Dettes fiscales et sociales	209632		180885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217446		258548	
Produits constatés d’avance (2)	28052		41383	
TOTAL (IV)	1611783		860883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671239		1024913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			860883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11924
Production vendue biens	2155378	2400	2157778	1998228
Production vendue services	1285198		1285198	883846
Chiffres d’affaires nets	3440576	2400	3442976	2893999
				
Production stockée			-2472	-21128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9788	2497
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			3450294	2875371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			821552	775276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12626	59109
Autres achats et charges externes			1626778	998382
Impôts, taxes et versements assimilés			61739	48986
Salaires et traitements			697805	661749
Charges sociales			309562	275230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5557	5996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6232	480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36781
Autres charges			1581	49
Total des charges d’exploitation (II) 			3548922	2862041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98629	13330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2156	3346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2156	3346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2156	-3257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100785	10073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3750		-2289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454044		2875460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3551078		2867676	
BENEFICE OU PERTE	-97035		7784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800859		
Total Immobilisations corporelles		352142		2434
Total Immobilisations financières		82500		
Total Général		1235501		2434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1333	353243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82500
Total Général			1333	1236602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859			859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337987	5556	926	342618
AMORTISSEMENTS Total Général	338846	5556	926	343476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54106		7540	46566
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6232		6232
Sur comptes clients	2775		1580	1195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	802775	6232	1580	807427
TOTAL GENERAL	856881	6232	9120	853993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6232	9120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	
Clients douteux ou litigieux	1434		1434	
Autres créances clients	226309	226309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	660	660		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49047	49047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42109	42109		
Groupe et associés	764442	764442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338570	338570		
Charges constatées d’avance	3702	3702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508772	1424838	83934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156373	1156373		
Personnel et comptes rattachés	62594	62594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105655	105655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23609	23609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17774	17774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166497	166497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50950	50950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28052	28052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611783	1611783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel