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BILAN SOTIS 31 2016 Siren 510708241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	859	859		
Fonds commercial	800000	800000		800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171954	166567	5386	5524
Autres immobilisations corporelles	174792	165423	9369	17613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500		82500	82500
TOTAL (I)	1230104	1132849	97255	905637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118346		118346	107124
En cours de production de biens	11761		11761	33836
En cours de production de services	1000		1000	665
Produits intermédiaires et finis	95126		95126	92328
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774687	2344	772343	749086
Autres créances	69512		69512	94892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45378		45378	24774
Charges constatées d’avance	1735		1735	5553
TOTAL (II)	1117545	2344	1115202	1108257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347650	1135193	1212457	2013894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2140		2140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-482722		-272630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-667738		-210092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			296	
TOTAL (I)	-878320		-210286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64800	
Provisions pour charges	17325		14381	
TOTAL (III)	17325		79181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244		242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1278790		1278790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534309		619299	
Dettes fiscales et sociales	177200		203348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450		378	
Produits constatés d’avance (2)	82459		42941	
TOTAL (IV)	2073452		2144998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212457		2013894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2001066	46	2001112	1663152
Production vendue services	1045590		1045590	697248
Chiffres d’affaires nets	3046656	46	3046702	2360400
				
Production stockée			-18942	-34210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7893	58704
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			3035657	2384896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739412	553029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11223	5132
Autres achats et charges externes			1222789	985195
Impôts, taxes et versements assimilés			50519	36857
Salaires et traitements			604914	668114
Charges sociales			283296	230546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12059	27802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			997	7893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2944	
Autres charges			2	35
Total des charges d’exploitation (II) 			2905709	2514602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129948	-129706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5253	16458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5253	16458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5186	-16457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124762	-146163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65096		194	
Total des produits exceptionnels (VII)	73513		871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800000		64800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866013		64800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-792500		-63929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3109237		2385768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3776975		2595860	
BENEFICE OU PERTE	-667738		-210092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800859		
Total Immobilisations corporelles		343189		4890
Total Immobilisations financières		82500		
Total Général		1226547		4890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1333	346746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82500
Total Général			1333	1230104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859			859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320052	12059	120	331991
AMORTISSEMENTS Total Général	320910	12059	120	332849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	296		296	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79181	2944	64800	17325
sur immobilisations – incorporelles		800000		800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9240	1347	8243	2344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9240	801347	8243	802344
TOTAL GENERAL	88717	804291	73339	819669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4291	8243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		800000	65096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82500	82500		
Clients douteux ou litigieux	3338			
Autres créances clients	771348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2330			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1665			
Charges constatées d’avance	1735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	928434	928434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1278790	1278790		
Fournisseurs et comptes rattachés	534309	534309		
Personnel et comptes rattachés	66521	66521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93864	93864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480	480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16335	16335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82459	82459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2073452	2073452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel