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BILAN SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VANCOILLIE 2018 Siren 510757297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	170873	68962	101912	91793
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	170873	68962	101912	91793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3401		3401	2605
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16		16	14
Créances – Clients et comptes rattachés	19278		19278	13680
Créances – Autres	929		929	5159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44607		44607	40349
Caisse				
Charges constatées d’avance	2598		2598	3345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70828		70828	65152
Total général Actif	241701			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			39805	38091
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18692	1714
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69498	50805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37702	45888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5240	3375
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4967		
Autres dettes			60300	56877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103242	106140
Total général Passif			172739	156945
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29228	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25870	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	268105		256645	
Production vendue de services - France	2989		4218	
Production stockée				
Production immobilisée	12634			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283728		260921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88009		99179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-796		-1425	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49503		42063	
(dont taxe professionnelle)	977			
Impôts, taxes et versements assimilés	3385		3329	
Rémunérations du personnel 	90923		83613	
Charges sociales	15771		13939	
Dotations aux amortissements	15751		17415	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	262545		258117	
Résultat d’exploitation	21183		2804	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	912		1090	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1579			
Bénéfice ou perte	18692		1714	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel