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BILAN SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VANCOILLIE 2017 Siren 510757297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145004	53210	91793	109208
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	145004	53210	91793	109208
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2605		2605	1180
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14		14	18
Créances – Clients et comptes rattachés	13680		13680	15803
Créances – Autres	5159		5159	5239
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40349		40349	45701
Caisse				
Charges constatées d’avance	3345		3345	3838
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65152		65152	71778
Total général Actif	210156			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			38091	31940
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1714	6152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50805	49091
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45888	53918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3375	16867
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5496		
Autres dettes			56877	61110
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106140	131895
Total général Passif			156945	180986
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37587	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	256645		239697	
Production vendue de services - France	4218		2961	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	57		549	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260921		243207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99179		92317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1425		973	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42063		34367	
(dont taxe professionnelle)	1095			
Impôts, taxes et versements assimilés	3329		3367	
Rémunérations du personnel 	83613		84207	
Charges sociales	13939		13881	
Dotations aux amortissements	17415		16248	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		193	
Total des charges d’exploitation	258117		245553	
Résultat d’exploitation	2804		-2346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			18000	
Charges financières	1090		917	
Charges exceptionnelles			8335	
Impôts sur les bénéfices			250	
Bénéfice ou perte	1714		6152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel