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BILAN SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VANCOILLIE 2016 Siren 510757297				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145004	35796	109208	55982
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	145004	35796	109208	55982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1180		1180	2153
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	19
Créances – Clients et comptes rattachés	15803		15803	24447
Créances – Autres	5239		5239	4765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45701		45701	30864
Caisse				
Charges constatées d’avance	3838		3838	9351
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71778		71778	71599
Total général Actif	216782			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			31940	24339
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6152	7601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49091	42940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53918	61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16867	17321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5382		
Autres dettes			61110	67260
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131895	84641
Total général Passif			180986	127581
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45764	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11809	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	239697		233371	
Production vendue de services - France	2961			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	549		1138	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243207		234509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92317		74202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	973		492	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34367		39705	
(dont taxe professionnelle)	1078			
Impôts, taxes et versements assimilés	3367		3111	
Rémunérations du personnel 	84207		82724	
Charges sociales	13881		14008	
Dotations aux amortissements	16248		10846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		21	
Total des charges d’exploitation	245553		225109	
Résultat d’exploitation	-2346		9400	
Produits financiers			43	
Produits exceptionnels	18000			
Charges financières	917		37	
Charges exceptionnelles	8335		1226	
Impôts sur les bénéfices	250		579	
Bénéfice ou perte	6152		7601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel