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BILAN PELLEGRINO TERRASSEMENT 2016 Siren 510757271				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9000		9000	9000
Immobilisations corporelles	130049	114579	15470	52363
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	139049	114579	24470	61363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13440		13440	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45437		45437	37450
Créances – Autres	8810		8810	9545
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				12353
Caisse				
Charges constatées d’avance				614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67687		67687	59961
Total général Actif	206736			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			116	455
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5983	17062
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72099	83516
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9053	7974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			870	2491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		650		
Autres dettes			10135	27342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20058	37807
Total général Passif			92157	121324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2989	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1957	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173467		133240	
Production stockée	13440			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186908		133241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	476		272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	56849			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103746		40131	
(dont taxe professionnelle)	1160			
Impôts, taxes et versements assimilés	6198		11782	
Rémunérations du personnel 	36000		18000	
Charges sociales	24003		23743	
Dotations aux amortissements	33523		17349	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		2	
Total des charges d’exploitation	203955		111279	
Résultat d’exploitation	-17047		21962	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30000			
Charges financières	1206		1212	
Charges exceptionnelles	5386		39	
Impôts sur les bénéfices	378		3649	
Bénéfice ou perte	5983		17062	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37393			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1957	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157092	
Total Immobilisations (Augmentations)			1957	
Total Immobilisations (Diminutions)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5327	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			24673	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37393	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel