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BILAN MUNDI PARTNER 2016 Siren 510751837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1730	1730		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1947	1947		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3878	2840	1038	1815
Autres immobilisations corporelles	53361	47754	5607	13283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60916	54271	6645	15097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11954		11954	92767
Clients et comptes rattachés	404409		404409	178850
Autres créances	24495		24495	64378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124558		124558	124000
Disponibilités	505398		505398	409209
Charges constatées d’avance	629041		629041	478212
TOTAL (II)	1699855		1699855	1347416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760771	54271	1706500	1362513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108280		54794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140364		53486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265144		124780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3793		3828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3220		18764	
Dettes fiscales et sociales	152937		72823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85878		145723	
Produits constatés d’avance (2)	1195527		996595	
TOTAL (IV)	1441355		1237733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706500		1362513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441355		1237733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2609644	1028297	3637941	2792948
Chiffres d’affaires nets	2609644	1028297	3637941	2792948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1872	1872
Autres produits			1711	2
Total des produits d’exploitation (I)			3641524	2794822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3051935	2377788
Impôts, taxes et versements assimilés			7542	11303
Salaires et traitements			271405	247077
Charges sociales			99405	96693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9759	9818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3702	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3443748	2742691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197776	52131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			833	4850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	13181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	18031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			996	17181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198771	69312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142		-888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58265		14938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3642637		2812863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3502272		2759377	
BENEFICE OU PERTE	140364		53486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1872		1872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730		
Total Immobilisations corporelles		57879		1307
Total Immobilisations financières				
Total Général		59609		1307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730			1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42782	9759		52541
AMORTISSEMENTS Total Général	44512	9759		54271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4029			
T. V. A.	19314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882			
Charges constatées d’avance	629041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057945	1057945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3220	3220		
Personnel et comptes rattachés	27953	27953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49797	49797		
Impôts sur les bénéfices	43327	43327		
T.V.A.	28042	28042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3818	3818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3793	3793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85878	85878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1195527	1195527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441355	1441355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2934780		2268544	
Location, charges locatives et de copropriété	17945		18444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13579		28609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85630		62191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3051935		2377788	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7542		11303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7542		11303	
Montant de la TVA. collectée	61975		51381	
Total TVA. déductible sur biens et services	20341		18629	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5