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BILAN LA VARDE 2022 Siren 510783756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189520	60790	128730	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3316338		3316338	
Créances rattachées à des participations	1048831		1048831	
Autres titres immobilisés	24288		24288	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4578977	60790	4518187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82120		82120	
Autres créances	618587		618587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675250		675250	
Charges constatées d’avance	7881		7881	
TOTAL (II)	1383838		1383838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5962815	60790	5902025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4225000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4735000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377716			
Emprunts et dettes financières divers (4)	643134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12906			
Dettes fiscales et sociales	124767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6282			
Produits constatés d’avance (2)	2218			
TOTAL (IV)	1167024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5902025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	789565		789565	
Chiffres d’affaires nets	789565		789565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			789565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136331	
Impôts, taxes et versements assimilés			11839	
Salaires et traitements			433470	
Charges sociales			176137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			781348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450570	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951212			
BENEFICE OU PERTE	455001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90467		123275
Total Immobilisations financières		4335181		204276
Total Général		4425648		327551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24223	189520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	4389457
Total Général			174223	4578977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61445	23569	24223	60790
AMORTISSEMENTS Total Général	61445	23569	24223	60790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1048831		1048831	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82120	82120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23449	23449		
T. V. A.	2607	2607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592531	592531		
Charges constatées d’avance	7881	7881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757419	708588	1048831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377428	208059	169369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12906	12906		
Personnel et comptes rattachés	28150	28150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79393	79393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9839	9839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7385	7385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643134	643134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6282	6282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2218	2218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167024	997655	169369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	42362			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42362			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136331			
Taxe professionnelle	5377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11839			
Montant de la TVA. collectée	157913			
Total TVA. déductible sur biens et services	18755			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel