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BILAN LA VARDE 2019 Siren 510783756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64916	47105	17811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306338		3306338	
Créances rattachées à des participations	1167662		1167662	
Autres titres immobilisés	24000		24000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4562916	47105	4515811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179193		179193	
Autres créances	42990		42990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450330		450330	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	672512		672512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5235428	47105	5188323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3197076			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3696371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	643098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14020			
Dettes fiscales et sociales	103690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5571			
Produits constatés d’avance (2)	972			
TOTAL (IV)	1491952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5188323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725884		725884	
Chiffres d’affaires nets	725884		725884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			725887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108249	
Impôts, taxes et versements assimilés			5978	
Salaires et traitements			439476	
Charges sociales			155646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			717820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			430000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243753			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237503			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973374			
BENEFICE OU PERTE	444295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86979		3504
Total Immobilisations financières		4735503		
Total Général		4822482		3504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25566	64916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237503	4498000
Total Général			263069	4562916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64202	8469	25566	47105
AMORTISSEMENTS Total Général	64202	8469	25566	47105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1167662		1167662	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179193	179193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24543	24543		
T. V. A.	501	501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17946	17946		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389844	222182	1167662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724331	187473	536858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14020	14020		
Personnel et comptes rattachés	42790	42790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39378	39378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19792	19792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1731	1731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643098	643098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5571	5571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	972	972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491952	955094	536858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108249			
Taxe professionnelle	86			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5978			
Montant de la TVA. collectée	145177			
Total TVA. déductible sur biens et services	15416			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel