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BILAN H20 PASSION 2018 Siren 510780331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8242	38508	-30265	
Immobilisations corporelles	107011	45937	61074	
Immobilisations financières	9800		9800	
Total Actif Immobilisé	125053	84445	40608	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46640		46640	
Avances et acomptes versés sur commandes	314		314	
Créances – Clients et comptes rattachés	117047		117047	
Créances – Autres	9750		9750	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3569		3569	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11851		11851	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189173		189173	
Total général Actif	314227			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2947	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1000	
Report à nouveau			47430	
Résultat de l’exercice			20081	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79460	
Provisions pour risques et charges - Total II			4526	
Emprunts et dettes assimilées			20942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1534	
Fournisseurs et comptes rattachés			11465	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80479		
Autres dettes			111852	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145795	
Total général Passif			229781	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10906	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			579	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8046			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	213259			
Production vendue de biens – France	671			
Production vendue de services - France	65637			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25702			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305269			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112731			
Variation de stock (marchandises)	65617			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1771			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35692			
(dont taxe professionnelle)	630			
Impôts, taxes et versements assimilés	5765			
Rémunérations du personnel 	17500			
Charges sociales	16699			
Dotations aux amortissements	12688			
Dotations aux provisions	4526			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2108			
Total des charges d’exploitation	275100			
Résultat d’exploitation	30169			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	448			
Charges exceptionnelles	5090			
Impôts sur les bénéfices	4554			
Bénéfice ou perte	20081			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel