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BILAN H20 PASSION 2017 Siren 510780331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8242	3018	5144	
Immobilisations corporelles	106431	68658	37773	
Immobilisations financières	9800		9800	
Total Actif Immobilisé	124474	71676	52717	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112258	25690	86568	
Avances et acomptes versés sur commandes	314		314	
Créances – Clients et comptes rattachés	76900		76900	
Créances – Autres	67		67	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1274		1274	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1628		1628	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192443	25690	166753	
Total général Actif	316917			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2947	
Réserves réglementées				
Autres réserves			332	
Report à nouveau			16117	
Résultat de l’exercice			35980	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63378	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6864	
Fournisseurs et comptes rattachés			18459	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91600		
Autres dettes			126990	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156092	
Total général Passif			219470	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3609	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6531			
Production vendue de services - Export	408			
Ventes de marchandises – France	383105			
Production vendue de biens – France	9496			
Production vendue de services - France	71596			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11999			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	476198			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275318			
Variation de stock (marchandises)	-5641			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1797			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47416			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1610			
Rémunérations du personnel 	49464			
Charges sociales	17409			
Dotations aux amortissements	21168			
Dotations aux provisions	25690			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112			
Total des charges d’exploitation	434348			
Résultat d’exploitation	41850			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3208			
Charges financières	850			
Charges exceptionnelles	1144			
Impôts sur les bénéfices	7083			
Bénéfice ou perte	35980			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel