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BILAN H20 PASSION 2016 Siren 510780331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6039	1137	4902	-32049
Immobilisations corporelles	102259	54774	47485	81891
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108298	55911	52387	49842
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				-1000
Stock marchandises	106617	11660	94957	94793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29848		29848	20144
Créances – Autres	837		837	57792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3855		3855	7500
Caisse				
Charges constatées d’avance	2719		2719	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143876	11660	132216	179230
Total général Actif	252174	205876		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2378	1156
Réserves réglementées				
Autres réserves			333	333
Report à nouveau			9231	-8079
Résultat de l’exercice			11457	26774
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31399	28184
Provisions pour risques et charges - Total II				500
Emprunts et dettes assimilées			8026	16145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4290	
Fournisseurs et comptes rattachés			32384	22303
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99993		
Autres dettes			108504	161940
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153204	200388
Total général Passif			184603	229072
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	270798		205876	
Production vendue de biens – France	1229		888	
Production vendue de services - France	80362		61945	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	731		149	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353119		268858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	252558		168735	
Variation de stock (marchandises)	-11824			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1737		3018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44203		24680	
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	711		1663	
Rémunérations du personnel 	26124		15956	
Charges sociales	10169		8073	
Dotations aux amortissements	15054		11652	
Dotations aux provisions	2180			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	390		9371	
Total des charges d’exploitation	341301		243148	
Résultat d’exploitation	11818		25710	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7568		76	
Charges financières	988		843	
Charges exceptionnelles	4975		247	
Impôts sur les bénéfices	1966			
Bénéfice ou perte	11456		24696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel