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BILAN GAZ DE PARIS 2016 Siren 510764335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835409	442597	392812	42681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				288000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583917	318623	265294	339365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291792		291792	470167
TOTAL (I)	1711117	761220	949898	1140213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11102843		11102843	21194524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14239		14239	
Clients et comptes rattachés	70476226	1448603	69027623	50233975
Autres créances	2607762		2607762	2589346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1012		1012	1012
Disponibilités	13173621		13173621	12327913
Charges constatées d’avance	91654		91654	75259
TOTAL (II)	97467356	1448603	96018754	86422028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99178474	2209822	96968652	87562241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15829832		15829832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221964		221964	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	826598		440214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18201420		11632886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6584257		7727686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41664072		35852583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611384		1468675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34582080		29746147	
Dettes fiscales et sociales	19007415		11342582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103701		152254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55304580		51709658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96968652		87562241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216338109		216338109	190065484
Production vendue biens				
Production vendue services	20553139		20553139	16575849
Chiffres d’affaires nets	236891249		236891249	206641333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894	63014
Autres produits			18	652
Total des produits d’exploitation (I)			236892160	206704999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190042936	183042771
Variation de stock (marchandises)			9982956	-8245581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1721738	651303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108725	-108725
Autres achats et charges externes			15309281	14765315
Impôts, taxes et versements assimilés			908620	1629054
Salaires et traitements			1973904	1794313
Charges sociales			877463	745439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274368	123948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1416000	38489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15551	30253
Total des charges d’exploitation (II) 			222631542	194466581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14260618	12238418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731649	1007835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731649	1007835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4254267	1391841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4254267	1391841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3522618	-384006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10738000	11854413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-24607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-23607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23761		11012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6992		8264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30753		19276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30753		-42883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4122990		4083843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237623810		207689227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231039552		199961541	
BENEFICE OU PERTE	6584257		7727686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609676		225733
Total Immobilisations corporelles		547221		36695
Total Immobilisations financières		470167		332140
Total Général		1627064		594568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			510515	291792
Total Général			510515	1711117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207856	110765		318621
AMORTISSEMENTS Total Général	486852	274366		761218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291792			
Clients douteux ou litigieux	3113			
Autres créances clients	69027623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2116384			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31146			
Divers				
Groupe et associés	52989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365844			
Charges constatées d’avance	91654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71980763	71685858	294905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000000		1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	34582080	34582080		
Personnel et comptes rattachés	484678	484678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305023	305023		
Impôts sur les bénéfices	86619	86619		
T.V.A.	8051835	8051835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10165879	10165879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524765	524765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103701	103701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55304580	54304580	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30