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BILAN CONCEPT EAU 2018 Siren 510742109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31318	17286	14032	15243
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	31340	17286	14054	15265
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				11082
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6022		6022	178
Créances – Autres	1414		1414	577
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32494		32494	27240
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39931		39931	39077
Total général Actif	71271	8351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			16344	14741
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16232	1603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34776	18544
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3025	4139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5295	5253
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1866		
Autres dettes			10889	26407
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19208	35798
Total général Passif			53985	54342
Dont immobilisations financières à moins d’un an			22	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5642	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15027		8351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262607		201121	
Production stockée	-11082		9782	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	20		1065	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266572		222319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147449		98989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4698			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39169		65791	
(dont taxe professionnelle)	1443			
Impôts, taxes et versements assimilés	3543		1433	
Rémunérations du personnel 	36533		43674	
Charges sociales	11905		10454	
Dotations aux amortissements	6853		6261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1278		180	
Total des charges d’exploitation	246730		227521	
Résultat d’exploitation	19842		-5202	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7083	
Charges financières	63		29	
Charges exceptionnelles	676		80	
Impôts sur les bénéfices	2870		169	
Bénéfice ou perte	16232		1603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel