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BILAN CONCEPT EAU 2017 Siren 510742109				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25676	10433	15243	14269
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	25698	10433	15265	14291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11082		11082	1300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	178		178	17208
Créances – Autres	577		577	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27240		27240	25786
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39077		39077	44295
Total général Actif	64775	5730		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			14741	4051
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1603	10690
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18544	16941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5253	8118
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3134		
Autres dettes			26407	31102
Produits constatés d’avance				2424
Total des dettes			35798	41644
Total général Passif			54342	58585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7236	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8351		5730	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201121		251132	
Production stockée	9782		-5830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1065		337	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222319		251369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	739			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98989		143996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65791		41545	
(dont taxe professionnelle)	1433			
Impôts, taxes et versements assimilés	1433		1417	
Rémunérations du personnel 	43674		31826	
Charges sociales	10454		14306	
Dotations aux amortissements	6261		5661	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	180		1	
Total des charges d’exploitation	227521		238751	
Résultat d’exploitation	-5202		12617	
Produits financiers			65	
Produits exceptionnels	7083			
Charges financières	29		17	
Charges exceptionnelles	80		90	
Impôts sur les bénéfices	169		1886	
Bénéfice ou perte	1603		10690	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel