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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE BALAITOUS 2020 Siren 510755671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400	5400		
Autres immobilisations corporelles	98086	66429	31657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	774732		774732	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48818		48818	
TOTAL (I)	927824	72617	855207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250771	13333	237439	
Autres créances	274933		274933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2595451	115212	2480239	
Disponibilités	323889		323889	
Charges constatées d’avance	25529		25529	
TOTAL (II)	3470573	128545	3342028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15497		15497	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4413894	201162	4212732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7121			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1937267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	712			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2467634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4103429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15497			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15497			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53419			
Dettes fiscales et sociales	40388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4212732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319724		319724	
Chiffres d’affaires nets	319724		319724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2308	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			322036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237996	
Impôts, taxes et versements assimilés			14355	
Salaires et traitements			134446	
Charges sociales			83030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1490	
Total des charges d’exploitation (II) 			479502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4912	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35205	
Reprises sur provisions et transferts de charges			712	
Différences positives de change			4230	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25282	
Total des produits financiers (V)			70341	
Dotations financières sur amortissements et provisions			130540	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			34159	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			62531	
Total des charges financières (VI)			227231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706733			
BENEFICE OU PERTE	-309305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58279			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1487			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		101276		19851
Total Immobilisations financières		399636		423913
Total Général		501700		443764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17640	103486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823550
Total Général			17640	927824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82703	6766	17640	71829
AMORTISSEMENTS Total Général	83491	6766	17640	72617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15497
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	712	15497	712	15497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation	169	115043		115212
Total Provisions pour dépréciation	13501	115043		128545
TOTAL GENERAL	14213	130540	712	144042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48818	412	48406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250771	250771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34343	34343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	226612	226612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13978	13978		
Charges constatées d’avance	25529	25529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600051	551645	48406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53419	53419		
Personnel et comptes rattachés	11120	11120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25509	25509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3026	3026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733	733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93807	93807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109513			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237996			
Taxe professionnelle	3396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14355			
Montant de la TVA. collectée	22670			
Total TVA. déductible sur biens et services	48239			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1