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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE BALAITOUS 2019 Siren 510755671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400	5400		
Autres immobilisations corporelles	95876	77303	18573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	351230		351230	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48406		48406	
TOTAL (I)	501700	83493	418209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595125	13333	581793	
Autres créances	3402010		3402010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31274	169	31105	
Disponibilités	122419		122419	
Charges constatées d’avance	27759		27759	
TOTAL (II)	4178586	13501	4165085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	712		712	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680998	96992	4584006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7121			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1937267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	712			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	530975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1936659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4412733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	712			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76991			
Dettes fiscales et sociales	15913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104773			
(V)	65788			
TOTAL GENERAL (I à V)	4584006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600895		600895	
Chiffres d’affaires nets	600895		600895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			600899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254714	
Impôts, taxes et versements assimilés			12484	
Salaires et traitements			129586	
Charges sociales			84922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	
Total des charges d’exploitation (II) 			487805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4428	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3617	
Différences positives de change			128	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8173	
Dotations financières sur amortissements et provisions			712	
Intérêts et charges assimilées			3867	
Différences négatives de change			80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4023926			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4023926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2203876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2203876			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1820050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2696339			
BENEFICE OU PERTE	1936659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58997			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1537			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		80462		31430
Total Immobilisations financières		2603512		
Total Général		2684762		31430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10616	101276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2203876	399636
Total Général			2214492	501700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78639	4064		82703
AMORTISSEMENTS Total Général	79427	4064		83491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				712
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3617	712	3617	712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation	169			169
Total Provisions pour dépréciation	13501			13501
TOTAL GENERAL	17118	712	3617	14213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3617	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48406		48406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595125	595125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42204	42204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185600	185600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174154	3174154		
Charges constatées d’avance	27759	27759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4073300	4024894	48406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76981	76981		
Personnel et comptes rattachés	5237	5237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5939	5939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4009	4009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729	729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11879	11879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104773	104773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel