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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE BALAITOUS 2018 Siren 510755671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400	5400		
Autres immobilisations corporelles	75062	73239	1824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2555106		2555106	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48406		48406	
TOTAL (I)	2684762	79427	2605336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386136	13333	372803	
Autres créances	276747		276747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31274	169	31105	
Disponibilités	150605		150605	
Charges constatées d’avance	33181		33181	
TOTAL (II)	877942	13501	864441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3617		3617	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3566321	92928	3473393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7121			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1937267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	712			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3617			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3617			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	782449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67429			
Dettes fiscales et sociales	14298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864177			
(V)	129526			
TOTAL GENERAL (I à V)	3473393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	614902		614902	
Chiffres d’affaires nets	614902		614902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3615	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			618520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314415	
Impôts, taxes et versements assimilés			2909	
Salaires et traitements			129789	
Charges sociales			81123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1316	
Total des charges d’exploitation (II) 			530874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4725	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			78667	
Différences positives de change			1552	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84944	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3758	
Intérêts et charges assimilées			5668	
Différences négatives de change			3208	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551159			
BENEFICE OU PERTE	152307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55262			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1314			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		79195		1267
Total Immobilisations financières		2588736		22427
Total Général		2668719		23694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7650	2603512
Total Général			7650	2684762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78092	547		78639
AMORTISSEMENTS Total Général	78880	547		79427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3617
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13677	3617	13677	3617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation	57368	141	57340	169
Total Provisions pour dépréciation	78351	141	64990	13501
TOTAL GENERAL	92028	3758	78667	17118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3758	78667	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48406	48406		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386136	386136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51312	51312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206600	206600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18835	18835		
Charges constatées d’avance	33181	33181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744470	744470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67429	67429		
Personnel et comptes rattachés	4137	4137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7263	7263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2602	2602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	782449	782449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864177	864177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	118849			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314415			
Taxe professionnelle	2613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2909			
Montant de la TVA. collectée	15281			
Total TVA. déductible sur biens et services	55433			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1