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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE BALAITOUS 2017 Siren 510755671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400	5400		
Autres immobilisations corporelles	73795	72892	1104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2562756	7650	2555106	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25980		25980	
TOTAL (I)	2668719	86530	2582189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393112	13333	379779	
Autres créances	289997	57340	232656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31274	28	31246	
Disponibilités	114580		114580	
Charges constatées d’avance	31866		31866	
TOTAL (II)	880827	70701	790128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13677		13677	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3543222	157230	3385992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7121			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1937267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	712			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13677			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	740666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82938			
Dettes fiscales et sociales	21448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916617			
(V)	131931			
TOTAL GENERAL (I à V)	3385992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	778181		778181	
Chiffres d’affaires nets	778181		778181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1935	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			780117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265943	
Impôts, taxes et versements assimilés			2703	
Salaires et traitements			127304	
Charges sociales			75990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			476070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6251	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges			312	
Différences positives de change			3794	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10709	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13704	
Intérêts et charges assimilées			6772	
Différences négatives de change			43873	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541005			
BENEFICE OU PERTE	249821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		77865		1330
Total Immobilisations financières		2333152		255583
Total Général		2411805		256913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2588736
Total Général				2668719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74434	3657		78092
AMORTISSEMENTS Total Général	75222	3657		78880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25980	25980		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681			
Charges constatées d’avance	31866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	740953	740953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82939	82938		
Personnel et comptes rattachés	3818	3818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13020	13020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4315	4315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295	295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740666	740666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71565	71565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916617	916617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1	
Location, charges locatives et de copropriété	116421			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265943			
Taxe professionnelle	2467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2703			
Montant de la TVA. collectée	9152			
Total TVA. déductible sur biens et services	37927			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1