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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE BALAITOUS 2016 Siren 510755671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400	5400		1
Autres immobilisations corporelles	72465	69034	3431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2307726	7650	2300076	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25426		25426	
TOTAL (I)	2411805	82872	2328933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406870	13333	393537	
Autres créances	285257	57652	227605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31274		31274	
Disponibilités	367704		367704	
Charges constatées d’avance	36825		36825	
TOTAL (II)	1127930	70985	1056944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3539735	153857	3385877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7121			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1937267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2073946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63712			
Dettes fiscales et sociales	19002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302210			
(V)	9721			
TOTAL GENERAL (I à V)	3385877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564162		564162	
Chiffres d’affaires nets	564162		564162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			564164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261783	
Impôts, taxes et versements assimilés			22907	
Salaires et traitements			144009	
Charges sociales			88486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1568	
Total des charges d’exploitation (II) 			523371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-4290	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104389	
Différences positives de change			17714	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118088	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6120	
Intérêts et charges assimilées			6614	
Différences négatives de change			16598	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552703			
BENEFICE OU PERTE	129549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69117			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1566			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		77865		
Total Immobilisations financières		2238133		95320
Total Général		2316786		95320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			301	2333152
Total Général			301	2411805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70453	3981		74434
AMORTISSEMENTS Total Général	71241	3981		75222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23730		23730	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7650
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333			13333
Autres provisions pour dépréciation	131311		73659	57652
Total Provisions pour dépréciation	153174	6120	80659	78635
TOTAL GENERAL	176904	6120	104389	78635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6120	104389	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25426	25426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246643			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482			
Charges constatées d’avance	36825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754378	754378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63712	63712		
Personnel et comptes rattachés	3464	3464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12455	12455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3024	3024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59	59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1106378	1106378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113118	113118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302210	1302210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel