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BILAN C.I.I 2018 Siren 510721889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1821	614	1207	1572
Autres immobilisations corporelles	11866	7067	4799	5683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	204141		204141	32201
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	217829	7681	210148	39456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346		346	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	102990		102990	63358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108351		108351	297664
Charges constatées d’avance	1666		1666	330
TOTAL (II)	213352		213352	361351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431181	7681	423500	400807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200086		59756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41073		140330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244460		203386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94614		100133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22444		6279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1921		5200	
Dettes fiscales et sociales	60048		85795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13		13	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179040		197421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423500		400807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96011		102993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225000		225000	125000
Chiffres d’affaires nets	225000		225000	125000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			225000	125002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	1641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89906	77481
Impôts, taxes et versements assimilés			699	1192
Salaires et traitements			72275	77434
Charges sociales			2427	2263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1818	1054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			167137	161067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57863	-36065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				213684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				213684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6650	4635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6650	4635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6650	209049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51213	172984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		1547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		5292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756		-2192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9384		30462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225000		341786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183927		201456	
BENEFICE OU PERTE	41073		140330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12401		12989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2427		2263	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13118		569
Total Immobilisations financières		286		203855
Total Général		13404		204424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204141
Total Général				217829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5863	1818		7681
AMORTISSEMENTS Total Général	5863	1818		7681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	204141	204141		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18772	18772		
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84217	84217		
Charges constatées d’avance	1666	1666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308797	308797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94428	11399	49168	33861
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1921	1921		
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38605	38605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21055	21055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22444	22444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179040	96011	49168	33861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25000		1850	
Location, charges locatives et de copropriété	9664		10297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5328		8218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49913		57116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89906		77481	
Taxe professionnelle	637		640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62		552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	699		1192	
Montant de la TVA. collectée	45000		25000	
Total TVA. déductible sur biens et services	9052		5530	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel