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BILAN ALBATROS 2016 Siren 510752090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430000	430000		
Autres immobilisations corporelles	2090	2090		232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	437585	140543	297042	297042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105045	50000	55045	53858
Autres immobilisations financières	3191		3191	3164
TOTAL (I)	977911	622633	355278	354296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92183	45000	47183	122217
Autres créances	3827376	877139	2950237	2581053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10787		10787	22897
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3930346	922139	3008207	2726167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4908257	1544772	3363485	3080463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3610000		3610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36681		36681	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1438099		-15987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79266		-1422113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2287848		2208582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52796		52796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52796		52796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170271		167779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819738		600616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7054		3807	
Dettes fiscales et sociales	24229		29095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1550		17787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022842		819085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3363485		3080463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852571		652967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244820		244820	327874
Chiffres d’affaires nets	244820		244820	327874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			244820	327874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89776	109202
Impôts, taxes et versements assimilés			694	2098
Salaires et traitements			73667	64556
Charges sociales			5923	3326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232	690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				102
Total des charges d’exploitation (II) 			215294	179974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29526	147900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61098	59743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411098	59743
Dotations financières sur amortissements et provisions				425500
Intérêts et charges assimilées			11145	10076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11145	435576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399952	-375833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429478	-227933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6148001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		624800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350000		941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8771391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370212		1818980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350212		-1194180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675917		1012417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596651		2434530	
BENEFICE OU PERTE	79266		-1422113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		432090		
Total Immobilisations financières		894607		1214
Total Général		1326697		1214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350000	545821
Total Général			350000	977911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1858	232		2090
AMORTISSEMENTS Total Général	1858	232		2090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52796
Total Provisions pour risques et charges	52796			52796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	430000			430000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45000		45000
Autres provisions pour dépréciation	877139			877139
Total Provisions pour dépréciation	1847682	45000	350000	1542682
TOTAL GENERAL	1900478	45000	350000	1595478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières			350000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105045	105045		
Autres immobilisations financières	3191	3191		
Clients douteux ou litigieux	54000			
Autres créances clients	38183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1440			
T. V. A.	1175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2278098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1546663			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4027795	3919559	108236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170271		170271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7054	7054		
Personnel et comptes rattachés	1338	1338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3467	3467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19424	19424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	819738	819738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550	1550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022842	852571	170271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel