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BILAN XENA CONCEPT 2018 Siren 510694979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	
Immobilisations incorporelles – Autres	18030	3376	14654	
Immobilisations corporelles	36773	24346	12426	
Immobilisations financières	8767		8767	
Total Actif Immobilisé	64569	27722	36847	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11579		11579	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	103037	6764	96274	
Créances – Autres	9766		9766	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124465		124465	
Caisse				
Charges constatées d’avance	23839		23839	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	273687	6764	266923	
Total général Actif	338256			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18945	
Résultat de l’exercice			31048	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66493	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			600	
Fournisseurs et comptes rattachés			75688	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40053		
Autres dettes			107593	
Produits constatés d’avance			23044	
Total des dettes			237277	
Total général Passif			303770	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20349	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2175	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2605			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	224			
Ventes de marchandises – France	492449			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	275676			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6441			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	774566			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	261505			
Variation de stock (marchandises)	-2477			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7308			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	203255			
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	12034			
Rémunérations du personnel 	177420			
Charges sociales	57070			
Dotations aux amortissements	8248			
Dotations aux provisions	5928			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13396			
Total des charges d’exploitation	736380			
Résultat d’exploitation	38186			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2175			
Charges financières	368			
Charges exceptionnelles	3788			
Impôts sur les bénéfices	5157			
Bénéfice ou perte	31048			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	152773			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16600	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3110	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2175	
Total Immobilisations (Valeur brute)			46395	
Total Immobilisations (Augmentations)			20349	
Total Immobilisations (Diminutions)			2175	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2175	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2175	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5928	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5928	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5410	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5410	
DIVERS Montant de la TVA collectée			152773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel