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BILAN XENA CONCEPT 2017 Siren 510694979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1430	1339	91	
Immobilisations corporelles	23154	14603	8551	
Immobilisations financières	6207		6207	
Total Actif Immobilisé	31791	15942	15849	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7364		7364	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	92253	6246	86006	
Créances – Autres	7890		7890	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27434		27434	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3905		3905	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138846	6246	132600	
Total général Actif	170637			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3370	
Résultat de l’exercice			2342	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22213	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32762	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28845		
Autres dettes			83159	
Produits constatés d’avance			5192	
Total des dettes			126236	
Total général Passif			148449	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			210	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	520			
Ventes de marchandises – France	246574			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213990			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	460586			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154255			
Variation de stock (marchandises)	-289			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7387			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114675			
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	8556			
Rémunérations du personnel 	130178			
Charges sociales	46224			
Dotations aux amortissements	4436			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	458056			
Résultat d’exploitation	2529			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	210			
Charges financières	160			
Charges exceptionnelles	227			
Impôts sur les bénéfices	10			
Bénéfice ou perte	2342			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			715	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			115	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			210	
Total Immobilisations (Valeur brute)			31171	
Total Immobilisations (Augmentations)			830	
Total Immobilisations (Diminutions)			210	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			210	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			210	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel