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BILAN TRANSAP 2020 Siren 510614977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102109	56247	45862	53763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	107709	56247	51462	59363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354467		1354467	463150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062458	181050	881408	532371
Autres créances	221521		221521	193199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549230		549230	335735
Charges constatées d’avance	2750		2750	7144
TOTAL (II)	3190426	181050	3009376	1531598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3298135	237297	3060838	1590961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	837049		734870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11730		102179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958779		947049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223456		286008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086055		187758	
Dettes fiscales et sociales	154994		90130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637554		80015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2102059		643912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3060838		1590961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2102059		643912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3803920	7330629	11134549	6412985
Production vendue biens				
Production vendue services	2335891		2335891	1053748
Chiffres d’affaires nets	6139811	7330629	13470440	7466732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4468	38162
Autres produits			13236	752
Total des produits d’exploitation (I)			13488144	7505646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11552802	5532102
Variation de stock (marchandises)			-891317	549843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2415838	923952
Impôts, taxes et versements assimilés			2952	3871
Salaires et traitements			174382	191243
Charges sociales			73868	91394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16518	12983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87694	63279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26301	50323
Total des charges d’exploitation (II) 			13459038	7418990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29106	86657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			329	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				18293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			329	-18293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29435	68363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18583		36062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26965		1457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27563		2245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8979		33816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13507057		7541708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13495327		7439528	
BENEFICE OU PERTE	11730		102179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4468		2157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		
Total Immobilisations corporelles		96921		35582
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		103401		35582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			880	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30394	102109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			31274	107709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880		880	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43158	16518	3429	56247
AMORTISSEMENTS Total Général	44038	16518	4309	56247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93356	87694		181050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93356	87694		181050
TOTAL GENERAL	93356	87694		181050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87694		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1062458	1062458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9041	9041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212264	212264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2750	2750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292329	1292329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086055	1086055		
Personnel et comptes rattachés	48445	48445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24429	24429		
Impôts sur les bénéfices	8726	8726		
T.V.A.	65831	65831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7563	7563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223456	223456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637554	637554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102059	2102059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2275981		730328	
Location, charges locatives et de copropriété	72225		107953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9600		9224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58033		76446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2415838		923952	
Taxe professionnelle	513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2439		3871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2952		3871	
Montant de la TVA. collectée	541763		86001	
Total TVA. déductible sur biens et services	28570		32783	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6