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BILAN TRANSAP 2019 Siren 510614977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	880	880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802	802		
Autres immobilisations corporelles	96119	42356	53763	50279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	103401	44038	59363	55879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463150		463150	1012993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625727	93356	532371	445669
Autres créances	193199		193199	106493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335735		335735	805726
Charges constatées d’avance	7144		7144	
TOTAL (II)	1624955	93356	1531598	2370882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1728355	137394	1590961	2426760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734870		786379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102179		-51509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947049		844870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	286008		262836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187758		676417	
Dettes fiscales et sociales	90130		60776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80015		581861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643912		1581891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590961		2426760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643912		1581891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418812	5994173	6412985	8270886
Production vendue biens				
Production vendue services	1053748		1053748	1345097
Chiffres d’affaires nets	1472559	5994173	7466732	9615983
				
Production stockée				-551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38162	1954
Autres produits			847	857
Total des produits d’exploitation (I)			7505741	9618243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5532102	8182630
Variation de stock (marchandises)			549843	-72517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923952	1153482
Impôts, taxes et versements assimilés			3965	11893
Salaires et traitements			191243	215240
Charges sociales			91394	102187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12983	11213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50323	8031
Total des charges d’exploitation (II) 			7419084	9612159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86657	6084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18293	6489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18293	6489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18293	-6489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68363	-405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36062		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789		15884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457		50221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2245		66105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33816		-51105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7541802		9633243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7439623		9684753	
BENEFICE OU PERTE	102179		-51509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2157		1954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		
Total Immobilisations corporelles		90396		17924
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		96876		17924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11399	96921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			11399	103401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880			880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40117	12983	9942	43158
AMORTISSEMENTS Total Général	40997	12983	9942	44038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66083	63279	36005	93356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66083	63279	36005	93356
TOTAL GENERAL	66083	63279	36005	93356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63279	36005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625727	625727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2738	2738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190461	190461		
Charges constatées d’avance	7144	7144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831670	831670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187758	187758		
Personnel et comptes rattachés	45005	45005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15891	15891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23930	23930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5304	5304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286008	286008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80015	80015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643912	643912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	730328		968542	
Location, charges locatives et de copropriété	107953		80827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9224		13786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76446		90326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	923952		1153482	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3965		11893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3965		11893	
Montant de la TVA. collectée	86001		529165	
Total TVA. déductible sur biens et services	397607		397607	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel