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BILAN TRANSAP 2018 Siren 510614977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	880	880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802	802		11
Autres immobilisations corporelles	89594	39315	50279	103305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	96876	40997	55879	108916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				551
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1012993		1012993	940477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511752	66083	445669	274631
Autres créances	106493		106493	397503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805726		805726	293982
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2436965	66083	2370882	1907144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533840	107080	2426760	2016060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	786379		503775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51509		282604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844870		896379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262836		131022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676417		638500	
Dettes fiscales et sociales	60776		68387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581861		281772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1581891		1119681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426760		2016060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581891		1119681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1047391	7223495	8270886	6641475
Production vendue biens				
Production vendue services	33205	1311892	1345097	2492751
Chiffres d’affaires nets	1080596	8535387	9615983	9134226
				
Production stockée			-551	551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1954	18489
Autres produits			857	2046
Total des produits d’exploitation (I)			9618243	9155312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8182630	7252378
Variation de stock (marchandises)			-72517	-940477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1153482	2131377
Impôts, taxes et versements assimilés			11893	11752
Salaires et traitements			215240	196766
Charges sociales			102187	75564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11213	29211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8031	33516
Total des charges d’exploitation (II) 			9612159	8809506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6084	345806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6489	99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6489	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6489	-93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405	345713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15884		6228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66105		6228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51105		-6228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9633243		9155318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9684753		8872714	
BENEFICE OU PERTE	-51509		282604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1954		18489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17019		
Total Immobilisations corporelles		212200		8396
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		234819		8396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16139	880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130200	90396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			146339	96876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17019		16139	880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108884	11213	79980	40117
AMORTISSEMENTS Total Général	125903	11213	96119	40997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66083			66083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66083			66083
TOTAL GENERAL	66083			66083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511752	511752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41638	41638		
T. V. A.	31505	31505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33350	33350		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	623845	623845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676417	676417		
Personnel et comptes rattachés	32219	32219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20719	20719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204	204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7634	7634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262836	262836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581861	581861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	968542		1974106	
Location, charges locatives et de copropriété	80827		51241	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13786		9259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90326		96771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1153482		2131377	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11893		11752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11893		11752	
Montant de la TVA. collectée	529165		65294	
Total TVA. déductible sur biens et services	397607		134565	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3