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BILAN TRANSAP 2017 Siren 510614977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17019	17019		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802	791	11	145
Autres immobilisations corporelles	211398	108093	103305	122382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	234819	125903	108916	128127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	551		551	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	940477		940477	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340714	66083	274631	768471
Autres créances	397503		397503	33650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293982		293982	416740
Charges constatées d’avance				1881
TOTAL (II)	1973226	66083	1907144	1220742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208046	191986	2016060	1348869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503775		358489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282604		145286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896379		613775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131022		93666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638500		524366	
Dettes fiscales et sociales	68387		84225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281772		32836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119681		735094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016060		1348869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119681		734744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6641475		6641475	3781531
Production vendue biens				
Production vendue services	2492751		2492751	2708786
Chiffres d’affaires nets	9134226		9134226	6490317
				
Production stockée			551	-224637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18489	1092
Autres produits			2046	430
Total des produits d’exploitation (I)			9155312	6267202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7252378	3177193
Variation de stock (marchandises)			-940477	60895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2131377	2510021
Impôts, taxes et versements assimilés			11752	9758
Salaires et traitements			196766	178111
Charges sociales			75564	67252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29211	23622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19420	24814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33516	8616
Total des charges d’exploitation (II) 			8809506	6060282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345806	206920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			99	274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93	-170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345713	206749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6228		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6228		473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6228		-473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56881		60990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9155318		6267305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8872714		6122019	
BENEFICE OU PERTE	282604		145286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18489		1092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17019		
Total Immobilisations corporelles		202200		10000
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		224819		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				234819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17019			17019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79673	29211		108884
AMORTISSEMENTS Total Général	96692	29211		125903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46663	19420		66083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46663	19420		66083
TOTAL GENERAL	46663	19420		66083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340714	340714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51465	51465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346038	346038		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	743817	743817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638500	638500		
Personnel et comptes rattachés	25172	25172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21687	21687		
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T.V.A.	12713	12713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8334	8334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131022	131022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281772	281772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119681	1119681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1974106		2358048	
Location, charges locatives et de copropriété	51241		47464	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9259		16764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96771		87745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2131377		2510021	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11752		9758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11752		9758	
Montant de la TVA. collectée	65294		164299	
Total TVA. déductible sur biens et services	134565		194666	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5