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BILAN TBDB ADVISORS 2019 Siren 510632854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2418	1774	644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3271		3271	
Créances rattachées à des participations	238163		238163	
Autres titres immobilisés	117410		117410	
Prêts				
Autres immobilisations financières	186		186	
TOTAL (I)	361450	1774	359675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90309		90309	
Autres créances	465363		465363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099448		1099448	
Charges constatées d’avance	878		878	
TOTAL (II)	1656000		1656000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017451	1774	2015676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	600000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1077880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67			
TOTAL (I)	1739698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7839			
Dettes fiscales et sociales	237644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		547028	547028	
Chiffres d’affaires nets		547028	547028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			547164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55652	
Impôts, taxes et versements assimilés			3335	
Salaires et traitements			240000	
Charges sociales			90707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			390515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			287612	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7349	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			197	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1153619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1153619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1009795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1988593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910713			
BENEFICE OU PERTE	1077880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2418		
Total Immobilisations financières		502801		
Total Général		505220		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				359031
Total Général				361450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954	820		1774
AMORTISSEMENTS Total Général	954	820		1774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67
Total Provisions réglementées	13	54		67
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13	54		67
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	238163		238163	
Prêts				
Autres immobilisations financières	186		186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90309	90309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4416	4416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	460947	460947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	878	878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794901	556552	238349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7839	7839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12709	12709		
Impôts sur les bénéfices	217646	217646		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7288	7288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30495	28161	2334	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275978	273644	2334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	197300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55652			
Taxe professionnelle	662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3335			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2691			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1