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BILAN SRA SUD OUEST 2019 Siren 510640162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185302	185302		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles	440584	154058	286526	309320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250000	3767	246233	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146334	109861	36473	35940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4225		4225	4225
TOTAL (I)	1221445	452988	768457	544485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1111532	64375	1047157	1245645
Autres créances	224519		224519	100045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109190		109190	229353
Charges constatées d’avance	8473		8473	104957
TOTAL (II)	1453714	64375	1389339	1680000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675160	517364	2157796	2224484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664648		603072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197869		171576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477780		785648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581413		424762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171644		171644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478976		407431	
Dettes fiscales et sociales	438095		435000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1680016		1438837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157796		2224484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221570		1127318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1129152	6370	1135522	945574
Production vendue biens				
Production vendue services	2012136	36181	2048317	2385531
Chiffres d’affaires nets	3141288	42551	3183839	3331105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438	25046
Autres produits			75881	93626
Total des produits d’exploitation (I)			3260158	3449777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720451	635368
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922368	710309
Impôts, taxes et versements assimilés			62210	51673
Salaires et traitements			1242437	1154112
Charges sociales			506268	467011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40489	38712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	85
Total des charges d’exploitation (II) 			3494224	3114646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234067	335132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6690	7361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6690	7361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6690	-7361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240757	327771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		97744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		98144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505		-54868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43393		101327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3260158		3493053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3458026		3321477	
BENEFICE OU PERTE	-197869		171576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36996		44267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	438		1713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820886		
Total Immobilisations corporelles		131873		264461
Total Immobilisations financières		4225		
Total Général		956984		264461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4225
Total Général				1221445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316566	22794		339360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95933	17696	1	113628
AMORTISSEMENTS Total Général	412499	40490	1	452988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64375			64375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64375			64375
TOTAL GENERAL	64375			64375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4225		4225	
Clients douteux ou litigieux	73653	73653		
Autres créances clients	1037880	1037880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144265	144265		
T. V. A.	78925	78925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829	829		
Charges constatées d’avance	8473	8473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348750	1344525	4225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581413	122967	289802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478976	478976		
Personnel et comptes rattachés	101416	101416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121627	121627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181656	181656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33396	33396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171644	171644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9888	9888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1680016	1221570	289802	168644
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	423872		230142	
Location, charges locatives et de copropriété	48409		34709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69856		14996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380232		430462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	922368		710309	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62210		51673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62210		51673	
Montant de la TVA. collectée	652252		712306	
Total TVA. déductible sur biens et services	214352		241559	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29