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BILAN SRA SUD OUEST 2017 Siren 510640162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185302	185302		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles	440584	108470	332114	354908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105770	81196	24573	34628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4225		4225	
TOTAL (I)	930881	374969	555912	584535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	1547936	30333	1517603	953490
Autres créances	215461		215461	457519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82930		82930	168088
Charges constatées d’avance	9888		9888	14439
TOTAL (II)	1856214	30333	1825881	1593835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787095	405302	2381793	2178370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501361		170503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101711		330857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614072		512361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524610		630970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171644		171644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594337		405738	
Dettes fiscales et sociales	467038		415625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10092		42033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767721		1666010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2381793		2178370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351046		1141401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1201421	4226	1205647	965395
Production vendue biens				
Production vendue services	1838698	17924	1856622	1592095
Chiffres d’affaires nets	3040119	22150	3062269	2557490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44116	6481
Autres produits			111211	26725
Total des produits d’exploitation (I)			3217597	2590696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			818113	597601
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496382	414718
Impôts, taxes et versements assimilés			48876	40553
Salaires et traitements			1038248	981745
Charges sociales			424157	411264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36445	35051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30333	41711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41711	48587
Total des charges d’exploitation (II) 			2934266	2571231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283331	19465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9148	7262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9148	7262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9148	-7262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274184	12203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9437		236675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9437		236675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104867		7767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104867		7767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95430		228908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77042		-89746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3227034		2827371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3125322		2496514	
BENEFICE OU PERTE	101711		330857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40879		43377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2405		6481	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820886		
Total Immobilisations corporelles		102173		3597
Total Immobilisations financières				4225
Total Général		923059		7822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4225
Total Général				930881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270979	22794		293772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67545	13651		81196
AMORTISSEMENTS Total Général	338524	36445		374969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41711	30333	41711	30333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41711	30333	41711	30333
TOTAL GENERAL	41711	30333	41711	30333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30333	41711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4225			
Clients douteux ou litigieux	36400			
Autres créances clients	1511536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127555			
T. V. A.	62439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777509	1736884	40625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524610	107935	406168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594337	594337		
Personnel et comptes rattachés	86490	86490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98912	98912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256326	256326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25310	25310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171644	171644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10092	10092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767721	1351046	406168	10507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151237		44422	
Location, charges locatives et de copropriété	10703		14468	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17782		53538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316660		302291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496382		414718	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48876		40553	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48876		40553	
Montant de la TVA. collectée	546960		341216	
Total TVA. déductible sur biens et services	163700		80531	
Effectif moyen du personnel	25		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		12