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BILAN SOCARNES 2017 Siren 510697477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21260	16845	4415	7028
Autres immobilisations corporelles	83861	36590	47271	29989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2891		2891	2834
TOTAL (I)	108012	53435	54577	39850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2809		2809	890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75249		75249	53836
Autres créances	19220		19220	17861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45814		45814	53144
Charges constatées d’avance	13846		13846	9643
TOTAL (II)	156938		156938	135374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264950	53435	211515	175224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61783		80039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27319		-18256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100103		72783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21057		28713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1908		15844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66329		34736	
Dettes fiscales et sociales	22118		23147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111412		102441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211515		175224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999076		999076	1059050
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	999076		999076	1059050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13164	704
Autres produits			9	88
Total des produits d’exploitation (I)			1012249	1059842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752380	796548
Variation de stock (marchandises)			-1918	1677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66966	82848
Impôts, taxes et versements assimilés			3587	2869
Salaires et traitements			101393	137432
Charges sociales			41371	54071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13915	6112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13225	1
Total des charges d’exploitation (II) 			990919	1081558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21330	-21716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21360	-21845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		1388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1430		-1388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4529		-4977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014030		1059842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986710		1078098	
BENEFICE OU PERTE	27319		-18256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2574		6136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80537		28584
Total Immobilisations financières		2834		57
Total Général		83371		28641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	105121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2891
Total Général			4000	108012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43521	13915	4000	53435
AMORTISSEMENTS Total Général	43521	13915	4000	53435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13164		13164	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13164		13164	
TOTAL GENERAL	13164		13164	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4529			
T. V. A.	14691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111207	108316	2891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20804	7737	13067	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	66329	66329		
Personnel et comptes rattachés	8616	8616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11553	11553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1949	1949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896	1896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111412	98345	13067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4785			
Location, charges locatives et de copropriété	15869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66966			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3587			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3587			
Montant de la TVA. collectée	54524			
Total TVA. déductible sur biens et services	54578			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel