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BILAN PROSERV 1 2018 Siren 510681422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8345	8345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233675	229563	4112	18685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68452	67566	885	3797
Autres immobilisations corporelles	243931	183082	60849	99886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	26207	6185	20022	18566
Autres immobilisations financières	14167		14167	14167
TOTAL (I)	594932	494743	100189	155257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921849		921849	242420
Autres créances	754853		754853	984443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19464		19464	34899
Charges constatées d’avance	26895		26895	32914
TOTAL (II)	1723063		1723063	1294677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317996	494743	1823252	1449934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280574		138305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79269		142268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689844		610574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780530		416952	
Dettes fiscales et sociales	352640		388534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7410	
Autres dettes	237		26463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133408		839360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823252		1449934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2035370		2035370	3245521
Chiffres d’affaires nets	2035370		2035370	3245521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4030	27978
Autres produits			5	331
Total des produits d’exploitation (I)			2039405	3273830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63239	115312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			971860	1702457
Impôts, taxes et versements assimilés			66943	103262
Salaires et traitements			601029	756715
Charges sociales			187491	295779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56522	50779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1947326	3024315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92079	249515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753	794
Reprises sur provisions et transferts de charges			159	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753	953
Dotations financières sur amortissements et provisions			925	914
Intérêts et charges assimilées			136	513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	1427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308	-473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91770	249041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263		27486	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12238		63523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040159		3274784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960889		3132515	
BENEFICE OU PERTE	79269		142268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8345		
Total Immobilisations corporelles		546060		
Total Immobilisations financières		38147		2380
Total Général		592552		2380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				546060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40527
Total Général				594932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8345			8345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423690	56522		480212
AMORTISSEMENTS Total Général	432035	56522		488558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5260	925	6185	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5260	925	6185	
TOTAL GENERAL	5260	925	6185	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		925		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26207		26207	
Autres immobilisations financières	14167		14167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921849	921849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21078	21078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10021	10021		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98991	98991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58439	58439		
Groupe et associés	526068	526068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40254	40254		
Charges constatées d’avance	26895	26895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743973	1703598	40374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780530	780530		
Personnel et comptes rattachés	85481	85481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79792	79792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174673	174673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12693	12693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133408	1133408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14