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BILAN LL OPTIC AUBENAS 2020 Siren 510606395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres	600	429	171	351
Immobilisations corporelles	215763	201455	14308	24496
Immobilisations financières	9859		9859	11278
Total Actif Immobilisé	526221	201884	324338	336126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	127609		127609	113434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66775		66775	73220
Créances – Autres	46077		46077	67319
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138759		138759	18175
Caisse				
Charges constatées d’avance	1743		1743	1347
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	380963		380963	273495
Total général Actif	907184	590808		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			228041	194635
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18544	33406
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			249885	231341
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			373977	277806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48989	63422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		703		
Autres dettes			32448	37051
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			455415	378280
Total général Passif			705300	609621
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			119166	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7851	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1756	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	491175		590808	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3319			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	10		1742	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	495753		592550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	212398		243353	
Variation de stock (marchandises)	-14175		3404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90282		108715	
(dont taxe professionnelle)	2068			
Impôts, taxes et versements assimilés	3360		4663	
Rémunérations du personnel 	137402		134603	
Charges sociales	15746		19830	
Dotations aux amortissements	19283		19271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12565		12758	
Total des charges d’exploitation	476884		546597	
Résultat d’exploitation	18869		45953	
Produits financiers	3005		3201	
Produits exceptionnels	5077		819	
Charges financières	3274		9718	
Charges exceptionnelles	1926		400	
Impôts sur les bénéfices	3207		6450	
Bénéfice ou perte	18544		33406	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102301			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2695	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			336	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1756	
Total Immobilisations (Valeur brute)			518726	
Total Immobilisations (Augmentations)			7851	
Total Immobilisations (Diminutions)			1756	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1756	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102301	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel