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BILAN LL OPTIC AUBENAS 2018 Siren 510606395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres	240	240		
Immobilisations corporelles	206848	163090	43758	63661
Immobilisations financières	7685		7685	7708
Total Actif Immobilisé	514773	163330	351443	371368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	116838		116838	111163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46818		46818	50455
Créances – Autres	43898		43898	61365
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14753		14753	37461
Caisse				
Charges constatées d’avance	2870		2870	807
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	225176		225176	261251
Total général Actif	739949	563500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			176326	138461
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18310	37865
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197935	179626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			268889	300305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61683	85600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14359		
Autres dettes			48112	67088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			378684	452993
Total général Passif			576619	632619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60597	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			412	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			10245	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			431	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	536364		563500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8787		14487	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	545150		577986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	235745		261816	
Variation de stock (marchandises)	-358		-7737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23		23	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109161		85785	
(dont taxe professionnelle)	2456			
Impôts, taxes et versements assimilés	3431		3473	
Rémunérations du personnel 	119186		132170	
Charges sociales	16218		16889	
Dotations aux amortissements	19349		19349	
Dotations aux provisions			5317	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12829		12095	
Total des charges d’exploitation	515584		529179	
Résultat d’exploitation	29567		48807	
Produits financiers	2531		3256	
Produits exceptionnels	440		467	
Charges financières	10801		8144	
Charges exceptionnelles	691		532	
Impôts sur les bénéfices	2737		5990	
Bénéfice ou perte	18310		37865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	108308			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			412	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			434	
Total Immobilisations (Valeur brute)			514796	
Total Immobilisations (Augmentations)			412	
Total Immobilisations (Diminutions)			434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			434	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			431	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5317	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5317	
DIVERS Montant de la TVA collectée			108308	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel