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BILAN ISA BOULOGNE 2016 Siren 510608243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000	10000	440000	440531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	327295	282825	44470	72869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18829		18829	18829
TOTAL (I)	796124	292825	503300	532229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7279		7279	6224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3193		3193	2101
Autres créances	29109		29109	35170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	13761		13761	32127
Charges constatées d’avance	22786		22786	25837
TOTAL (II)	76143		76143	101475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872268	292825	579443	633704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65000		65000	
Report à nouveau	35035		24081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43		10954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110992		111035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51864		74018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231815		248978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130880		138152	
Dettes fiscales et sociales	36730		45072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9024		6759	
Autres dettes	8138		9688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468451		522668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579443		633704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432252		483859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	797382		797382	773525
Production vendue biens				
Production vendue services	2353		2353	3411
Chiffres d’affaires nets	799735		799735	776937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291	2569
Autres produits			122	1011
Total des produits d’exploitation (I)			800148	780517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306066	296790
Variation de stock (marchandises)			-1055	-400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178354	179064
Impôts, taxes et versements assimilés			7324	7058
Salaires et traitements			164299	156884
Charges sociales			46640	41410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40929	40485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42553	41230
Total des charges d’exploitation (II) 			785109	762520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15039	17996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2767	5207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2767	5207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2766	-5207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12273	12789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11695		1835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800148		780517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800191		769563	
BENEFICE OU PERTE	-43		10954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	291		2569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42542		41223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		315295		12000
Total Immobilisations financières		18829		
Total Général		784124		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18829
Total Général				796124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9469	531		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242426	40399		282825
AMORTISSEMENTS Total Général	251895	40929		292825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18829			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6141			
T. V. A.	22934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34			
Charges constatées d’avance	22786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73917	55088	18829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51654	15456	36199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130880	130880		
Personnel et comptes rattachés	12284	12284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12563	12563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9772	9772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9024	9024		
Groupe et associés	231815	231815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8138	8138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468451	432252	36199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	393		683	
Location, charges locatives et de copropriété	95189		98883	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10484		10310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72289		69188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178354		179064	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7324		7058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7324		7058	
Montant de la TVA. collectée	81419		79285	
Total TVA. déductible sur biens et services	58572		60894	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5