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BILAN HOLDING VEGA 2018 Siren 510696834
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1741146 1741146 1741146
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 48 48 4774
Prêts
Autres immobilisations financières 5080 5080 9618
TOTAL (I) 1746274 1746274 1755538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 26377 26377 2710
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 417 417 1077
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 26794 26794 3787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1773068 1773068 1759325
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1192233 1122134
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80179 70099
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1313112 1232933
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 234955
Emprunts et dettes financières divers (4) 206171 492117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4320 3816
Dettes fiscales et sociales 8916 25575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 5595 4884
TOTAL (IV) 459956 526392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1773068 1759325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 59558 71607
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 114405 114405 95116
Chiffres d’affaires nets 114405 114405 95116
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4300 4200
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 118706 99316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3198 2920
Impôts, taxes et versements assimilés 396 461
Salaires et traitements 71600 60200
Charges sociales 38460 31717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 183
Total des charges d’exploitation (II) 113837 95297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4869 4019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 86832 73566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 86833 73566
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7726 9219
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3796
Total des charges financières (VI) 11523 9219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 75310 64347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80179 68366
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 205539 172882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 125360 102784
BENEFICE OU PERTE 80179 70099
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4300 4200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1755538 5080
Total Général 1755538 5080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14344 1746274
Total Général 14344 1746274
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5080 5080
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26017 26017
T. V. A. 360 360
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31457 26377 5080
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 234955 40728 194227
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4320 4320
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6935 6935
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1981 1981
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 206171 206171
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5595 5595
TOTAL – ETAT DES DETTES 459956 59558 400398
Emprunts souscrits en cours d’exercice 255000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20045
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2347 1972
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 851 947
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3198 2920
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 396 461
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 396 461
Montant de la TVA. collectée 22881 19023
Total TVA. déductible sur biens et services 83
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel