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BILAN HEP' SERVICE 2018 Siren 510625312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18907	9093	9814	3128
Immobilisations financières	430		430	30
Total Actif Immobilisé	19337	9093	10244	3158
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22700		22700	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4257		4257	18809
Créances – Autres	4628		4628	3629
Valeurs mobilières de placement	8214		8214	5207
Disponibilités	9384		9384	5470
Caisse				
Charges constatées d’avance	1925		1925	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51109		51109	33115
Total général Actif	70446			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			6524	6524
Report à nouveau			6871	3919
Résultat de l’exercice			9825	2952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23770	13945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6210	7286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20079		
Autres dettes			23220	15042
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37583	22328
Total général Passif			61353	36273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24016	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9523	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	196108		192222	
Production stockée	22700		-15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		-50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218824		177172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50561		47284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5105			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71921		87385	
(dont taxe professionnelle)	351			
Impôts, taxes et versements assimilés	4833		2890	
Rémunérations du personnel 	58298		23500	
Charges sociales	19799		8969	
Dotations aux amortissements	2437		2100	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	778		2447	
Total des charges d’exploitation	208628		174574	
Résultat d’exploitation	10196		2598	
Produits financiers	8		2	
Produits exceptionnels	1606		1164	
Charges financières	52		14	
Charges exceptionnelles	103		124	
Impôts sur les bénéfices	1830		674	
Bénéfice ou perte	9825		2952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel