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BILAN EURL MATELI 2017 Siren 510631922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98000		98000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185857	99912	85945	
Immobilisations financières	90000		90000	
Total Actif Immobilisé	373857	99912	273945	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3283		3283	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	786		786	
Créances – Clients et comptes rattachés	799		799	
Créances – Autres	9668		9668	
Valeurs mobilières de placement	111301		111301	
Disponibilités	43010		43010	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1766		1766	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170614		170614	
Total général Actif	544471			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			173500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17350	
Réserves réglementées				
Autres réserves			99000	
Report à nouveau			60938	
Résultat de l’exercice			40069	
Provisions réglementées			8040	
Total des capitaux propres - Total I			398897	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6377	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11564		
Autres dettes			39285	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45661	
Total général Passif			444559	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102257	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	379345			
Production stockée				
Production immobilisée	7388			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1051			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387784			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110167			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1252			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50280			
(dont taxe professionnelle)	594			
Impôts, taxes et versements assimilés	5737			
Rémunérations du personnel 	121832			
Charges sociales	38751			
Dotations aux amortissements	15205			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	623			
Total des charges d’exploitation	343847			
Résultat d’exploitation	43937			
Produits financiers	447			
Produits exceptionnels	1791			
Charges financières	60			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices	6006			
Bénéfice ou perte	40069			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4263			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15202			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6364	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1764	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4129	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			271600	
Total Immobilisations (Augmentations)			102257	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4263	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15202	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel