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BILAN EURL MATELI 2016 Siren 510631922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98000		98000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	173600	84708	88893	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	271600	84708	186893	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4535		4535	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	788		788	
Créances – Clients et comptes rattachés	472		472	
Créances – Autres	14193		14193	
Valeurs mobilières de placement	111093		111093	
Disponibilités	77384		77384	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1975		1975	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210440		210440	
Total général Actif	482040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			173500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17350	
Réserves réglementées				
Autres réserves			74000	
Report à nouveau			40875	
Résultat de l’exercice			45064	
Provisions réglementées			9831	
Total des capitaux propres - Total I			360619	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4620	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3498		
Autres dettes			32093	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36713	
Total général Passif			397333	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9289	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	379600			
Production stockée				
Production immobilisée	7494			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	656			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387750			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103959			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-861			
(dont crédit bail mobilier)*	-8681			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51609			
(dont taxe professionnelle)	603			
Impôts, taxes et versements assimilés	5687			
Rémunérations du personnel 	123264			
Charges sociales	36785			
Dotations aux amortissements	15347			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	672			
Total des charges d’exploitation	336461			
Résultat d’exploitation	51289			
Produits financiers	1383			
Produits exceptionnels	1791			
Charges financières	115			
Charges exceptionnelles	331			
Impôts sur les bénéfices	8953			
Bénéfice ou perte	45064			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42464			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15066			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			182	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262311	
Total Immobilisations (Augmentations)			9289	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42464	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15066	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel