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BILAN CAPIK 2016 Siren 510623945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283139	84316	198823	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3589550	1458926	2130624	2604804
Autres immobilisations corporelles	208137	115697	92439	113707
Immobilisations en cours	16000		16000	57647
Avances et acomptes	128452		128452	128452
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4225279	1658940	2566339	2904612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50899
Clients et comptes rattachés	373378		373378	143742
Autres créances	187608		187608	163288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8099		8099	311553
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	569086		569086	669483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4794366	1658940	3135426	3574095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1586377		-1092053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343493		-494323	
Subventions d’investissement	708586		818688	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-461284		-7688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	461		244	
TOTAL (III)	461		244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753326		850787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2041698		2045776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480577		389023	
Dettes fiscales et sociales	77530		49001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221031		209092	
Autres dettes	22085		37857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3596249		3581540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135426		3574095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2870585		2758301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7501			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719253		719253	196186
Chiffres d’affaires nets	719253		719253	196186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				50282
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			719285	262470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2436	-1682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682803	402472
Impôts, taxes et versements assimilés			1163	1065
Salaires et traitements			41127	30494
Charges sociales			18871	10547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398348	390538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217	264
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1144985	833705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425700	-571235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			602	2253
Total des produits financiers (V)			602	2253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30032	35444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30032	35444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29429	-33190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455129	-604425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110102		110102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111636		110102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111636		110102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831524		374826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175017		869149	
BENEFICE OU PERTE	-343493		-494323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4165204		384862
Total Immobilisations financières				
Total Général		4165204		384862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41647		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		324786		4225279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		324786		4225279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260592	398348		1658940
AMORTISSEMENTS Total Général	1260592	398348		1658940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				461
Total Provisions pour risques et charges	244	217		461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	244	217		461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3939			
T. V. A.	146622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37046			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	560987	560987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8655	8655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744670	108493	473955	
Emprunts et dettes financières divers	124639	35152	89487	
Fournisseurs et comptes rattachés	480577	480577		
Personnel et comptes rattachés	5861	5861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8355	8355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62216	62216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096	1096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221031	221031		
Groupe et associés	1917058	1917058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22085	22085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3596249	2870585	563442	162222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242333		48509	
Location, charges locatives et de copropriété	54551		19423	
Personnel extérieur à l’entreprise	93784		94716	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103318		23641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188814		216181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	682803		402472	
Taxe professionnelle	302		291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	861		774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1163		1065	
Montant de la TVA. collectée	103326		50425	
Total TVA. déductible sur biens et services	107153		62177	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1